趋势

  • 如何利用趋势交易股票

    日间交易者有许多不同的方法来选择最适合其特定策略的投资。其中之一就是趋势交易。即使在该特定策略中,也有多种方法可以检测趋势并确定是否使用趋势作为你的驱动因素是你的正确方法。 交易员用于检测趋势的一些常用指标是: 移动平均线 移动平均线通过创建单线来平滑图形,该线与保持稳定,向上移动或向下趋势的观点容易区分。通过比较两个不同范围的时间线,例如在同一图表上的50天平均值和200天平均值相交,当50天平均值与向上移动的200天平均值相交时,交易者可以读取买入触发器。相反,当50日移动平均线在下降趋势上穿越200日线时,触发卖出指标。这是识别推动买卖决策的趋势变动的一种相当简单的方法。 平衡量指示器(OBV) OBV指标将日日和日日交割量组合在一起,以显示通过从上行日期添加交易量然后从下降日减去交易量来生成的单线指标。结果表明趋势上升或下降。正在上涨的OBV应该表明股价上涨,反之亦然。同样,对于初学者来说,这是一个相当简单的概念,但与大多数指标一样,它并非万无一失。 相对强弱指数(RSI) RSI为日内交易者提供振荡价值,可快速查看价格变动情况。高于70的值通常表示价格处于上升趋势,特别是如果价格长时间保持在该水平。向下趋势由低于30的值表示。趋势低的股票可以在持续时间内保持在30或更低。 日内交易者还可以使用其他趋势指标和检测工具,这些指标和检测工具也可以帮助你选择适合你个人策略的股票。 选择了与你的交易策略和心理相匹配的趋势工具和索引,确保在继续之前对你的思维过程进行尽职调查,以确保你的选择最小化风险因素。还有其他工具可以让你评估公司的财务稳定性和盈利预测,这可能会增加你的购买信心水平,或者可能会提醒你选择影响你选择的负面因素。 趋势交易 – 适合你的策略? 趋势可以成为你做出投资决策的宝贵工具,但请记住,没有任何工具是完美的,所有投资都面临风险。在依赖关键买卖决策之前,彻底调查趋势及其含义。利用提供此类分析工具的在线经纪商,使趋势交易成为你的理想选择。

    2019年1月3日 135 0 0
  • 如何知道股价是否触底

    有很多方法可以确定股票是否已经触底或在当前趋势中突破。识别趋势结束的最常用方法之一是通过技术分析。通常,最简单的方法是通过移动平均线。移动平均线是许多趋势跟踪指标之一,它们试图在早期阶段确定趋势。通过识别新趋势的开始,您还应该能够确定某股是否已达到趋势的顶部或底部。 趋势跟踪可能是最广泛使用的技术交易方法,技术分析方法的大部分重点都集中在识别趋势何时开始。你可能经常听到这样的说法,“趋势是你的朋友,直到它最终弯曲”。最简单和最广泛使用的趋势跟踪指标是简单移动平均线(SMA)。它被称为简单平均值,因为它取多个收盘价的总和(比方说十个)并除以天数或期数。平均“移动”是因为每天您丢弃最旧的数据并插入最近的收盘价。 简单移动平均线的基本目的是平滑原始价格数据。移动平均线是通过消除原始未平滑价格的一些不稳定波动来实现的。然后,您可以参考更容易理解的SMA线,而不是直接查看收盘价格线。 使用SMA的一种流行方法是测量两个不同的时间帧并应用所谓的交叉来确定趋势是否已完成。当一个移动平均线越过另一个移动平均线时,就会发生交叉。通常短期平均值将超过表示买入或卖出的长期移动平均线。如果短期均线低于长期均线并超过长期均线,则表明买入。如果短期移动平均线高于长期均线并且移动到下方,则表明卖出。 SMA是趋势跟踪指标。使用这些工具可以在可靠性和响应性之间进行权衡。通过延长平均值,您可以定位较长期趋势,减少交易频率并错过较小趋势,并从较长趋势中获取更大比例的利润。相反,通过缩短平均值,您可以针对短期趋势,更频繁地进行交易,捕捉较小的市场变动,以及从长期趋势中获得更大比例的利润。这是使用趋势跟踪方法所涉及的固有权衡。 理解并接受每个指标涉及某种形式的权衡并且没有完美的解决方案是至关重要的。

    2018年12月26日 136 0 0
  • 股市的三种不同趋势

    股票在其生命周期中将经历三种趋势。无论你如何看待它,市场都在趋势中移动,并且它们一遍又一遍地重复着。华尔街一个非常流行的格言就像这样的“趋势是你的朋友”。它背后有很多真相。 3种不同类型的趋势是: 上升趋势 下跌趋势 横向趋势 你在股票市场表现良好的能力将取决于你在发现市场趋势变化方面的表现。如果你能够在股票开始上升趋势时定位自己,那么你将在股票中赚取大量资金。 趋势与股票市场的4个阶段相关。如果你不了解股票市场的4个阶段,我强烈建议你阅读本课程的第一篇文章。  每个股票将经历的4个股票市场阶段。 阅读完文章后,你将欣赏它们之间的联系。 上升趋势也被称为第二阶段或牛市 下跌趋势也被称为第四阶段或熊市 横向趋势可以是阶段3(顶部)或阶段1(底部) 上升趋势 很容易发现处于上升趋势的股票。 它们从图表的左下角移动到图表的右上角。 该股票创出更高的高点和更高的低点 该股大部分时间都高于其上涨的20,50和200日均线 如果你想赚钱,你应该总能找到处于上升趋势的股票。 下跌趋势 发现处于下降趋势的股票也很容易。 股票从图表的左上角移动到图表的右下角 该股表现较低的低点和较低的高点 该股大部分时间都低于其下跌的20,50和200 MA 如果你购买处于下降趋势的股票,你很可能会亏钱。远离这些股票。如果你想在股票下跌时赚钱,你可能想学习如何卖空股票。 横向趋势 要发现处于横向趋势的股票,你需要做的就是看它是否横向交易。 股票在一定范围内交易 股票通常在3个移动平均线之间曲折 当股票横盘整理时,最好远离股票。复杂的交易者可能会交易支撑和阻力区域或超买超卖区域。 所以你有它。 3种不同类型的股票走势。记住根据股票的趋势做正确的事情。

    2018年12月21日 145 0 0
  • 如何识别和利用股市趋势

    许多人投资股市并赚了很多钱。他们是如何做到的呢?他们学会了如何发现股市趋势。市场就像鱼在海洋中游泳,如果你看足够长的时间并了解它的习惯,你通常可以决定下一步该做什么。如果你注意,市场将发出有关其前进方向的信号。 重要的是要了解市场的总体趋势,它现在正在做的事情会告诉我们将来会发生什么。趋势发现的两个关键因素是价格和数量。当你看到这两者时,它可以让你了解市场上买家和卖家的数量。交易量会告诉你市场是否有变动,价格会告诉你它的走向。 成交量指标来自每日交易量量。如果有一个数量和价格高的日子,共同基金和机构投资者很可能会购买,这是市场正在向上的迹象。但在价格高且价格低的那一天意味着大买家退缩,市场下跌。聪明的投资者将使用这些信息和一些常识来确定他们是否是购买或出售的好时机。 有时候跟随领导者会更容易。这意味着投资大型货币制造商投资的股票。或者你可以安全地投资并投资于稳定增长的公司。他们可能会给予巨额利润,但会有更多的安全性。这被称为投资市场领导者。这也意味着你将押注未来的长期投资。但大多数投资者认为,如果没有很大的风险,就没有很大的回报。 我们中的许多人都听说市场看涨或看跌。当它是牛市时,意味着市场价格上涨的时间较长,比历史平均水平更快。这也与投资者信心有关,促使投资者在预期未来资本收益的情况下进行购买。在熊市中,当价格下跌时。熊市有一定的悲观情绪; 如果他们不这样做,投资者将在预期未来亏损的情况下出售。 次要趋势是主要趋势期间价格的暂时变化。这些可以持续数周甚至数月。当它在牛市期间下跌时,它被称为修正。当它在熊市期间增加时,它被称为熊市反弹。

    2018年12月21日 116 0 0
  • 股票趋势技术分析

    对股票趋势的技术分析绘制了历史走势图,以确定金融市场的走向。分析师假设市场不会随机移动,并且股票所展示的所有历史价格和交易量模式都代表了对特定证券可以了解的市场总体看法。 股票趋势技术分析 对股票趋势的技术分析是基于对个股,行业或整个市场的价格和交易量变动的考察。通过绘制历史信息,技术分析师正在寻找市场,行业或股票下一步走向的线索。图表中出现了独特的模式,用于制定市场方向或动量决策。技术分析可适用于任何交易的股票,债券,商品或货币。在纯粹的技术分析中,不希望检查影响行业的定性和定量因素,例如基本面分析。 股票趋势技术分析的各种方法 有很多种技术分析。市场技术人员不仅仅依靠价格和数量数据来确定市场中的转折点。道琼斯理论,艾略特波浪理论,模式识别,移动平均线,前进/下降,图表风格,零散,卖空,看跌/看涨比率,相对强弱指标和斐波纳契水平都是技术分析师的工具。很少有技术人员完全依赖于某种形式的技术分析。为了确认市场变动或趋势变化,有几个相互结合使用。 道氏理论 最初的技术分析形式称为道氏理论。道琼斯金融新闻服务的创始人兼华尔街日报的首席编辑查尔斯陶尔发展了这一理论。道氏理论的前提是市场具有可辨别的周期。这些周期平均为四年,但长度可能从2年到10年不等。每个周期分为主要趋势,次要趋势和次要趋势。 道氏理论的主要趋势是指市场的长期定向运动。市场上建立的上升趋势被称为“牛市”,平均为两年半。市场的下降趋势,平均持续时间为一年半,被称为“熊”市场。虽然两种主要趋势的持续时间各不相同,但确定长期市场趋势是道氏理论家的基本任务。 道氏理论中出现了次要模式,这与既定的主要趋势背道而驰。在牛市中,次要趋势可能被确定为之前价格上涨趋势的10%至66%之间的回撤。次要趋势不是长寿,可能持续数周至数月。如果违反任何这些特征,可能会发生市场方向和情绪的变化。 道氏理论的微小趋势是价格活动的日间或周间变动,这对于次要或主要趋势都是无关紧要的。对于那些有经验和能力参与大量日间交易的逆向投资者和专业交易者来说,这些小趋势是有意义的。由于交易成本,个人投资者可能在日间交易市场中遇到困难。 艾略特波浪理论 艾略特波浪理论是道氏理论原始技术市场分析的产物。艾略特波浪理论假设每个周期的市场变动是明确的和可预测的。五波运动定义了一个“牛市”市场。“牛市”市场的特点是随着趋势的三个主要举措,两个次要风格的趋势打破了这一趋势。“熊”市场的特点是三波结构,两个主要趋势与趋势和一个次要的趋势对抗趋势。 艾略特波浪理论是一种高度主观的技术分析形式。每个从业者可以使用不同的起始点来计算他们使用的波数。同样,波浪结构可能因三波校正和波浪内的波浪而变得复杂。艾略特波浪理论的复杂性使许多投资者难以可靠地使用。然而,有许多公认的从业者为市场专业人士和其他订阅者发布每日评论。 技术分析背后的基本假设 股票趋势的技术分析基于两个基本假设。首先,股票展示的所有历史价格和交易量模式代表了对个别股票已知或可知的总市场看法。因此,过去的价格和交易量行为表明未来的走势。其次,市场不会随机移动。市场中出现了长期模式,其中存在子趋势。熟练的技术分析师能够识别和利用趋势定义模式。鉴于技术分析的基本假设,技术人员旨在确定每种新开发的趋势模式的趋势,趋势变化和目标价格水平。

    2018年12月18日 149 0 0
  • 如何发现股市趋势逆转并指导交易

    价格是最终指标,告诉我们趋势逆转何时发生。通过发现趋势逆转,我们可能会在下一个主要价格波动中早日进入市场。使用价格作为我们决策的主要输入,有两种交易趋势逆转的方法。其中一个趋势是趋势放缓,然后是趋势线突破。另一方面需要对趋势采取急剧行动,然后再出现回调。 发现趋势逆转 在发现趋势逆转之前,我们需要能够发现趋势。一个上升趋势是价格整体走高且摆动低点。 下跌趋势是当价格整体走低且摆动低点时。 在这种情况下,“总体”适用于被观看的时间范围。股票价格不断上下波动,但只要重要的低点和高点走高,这是一个上升趋势。使用StockCharts.com创建的所有图表 图1.下降趋势逆转和上升趋势 在图1中,股票在左下方呈下降趋势,因为价格正在进一步走低 – 低点和低点。 三月份向上升趋势过渡。继2月份出现大幅低位后,价格反弹超过1月份的前高点。这一强劲走势足以消除1月至2月初的下跌趋势。这表明方向可能发生变化,但我们还需要一个证据。 在3月份走高之后,价格几乎没有回落,然后再次开始走高。因此回调创造了更高的低点。在高点和高点低点,下行趋势至少陷入困境,并且可能正在出现上升趋势。更高的高点和更高的低点证实了新的上升趋势。 向下降趋势的过渡是类似的。价格将创出更高的高点和更高的低点。然后是低位,然后是回调(向上)的较低高点,表明上升趋势处于最小的困境,下跌趋势可能正在进行中。 逆转的顺序并不总是相同的。在下跌趋势之后,价格可能不会创出更高的高点来引发逆转。相反,价格更低。较高的低点表明趋势可能有问题。当价格开始再次走高时,它表明下跌趋势很可能正在逆转。 图2.下降趋势和上升趋势逆转 图2显示了从下降趋势到上升趋势的这种转变。价格正在走低,但随后走低,表明卖压正在放缓。当价格在较高的低点后反弹,表明下跌趋势可能逆转。 短期上行趋势也出现在图2顶部附近。价格走低,然后再次走低,表明上升趋势已经失去动力。这是短期逆转,因为整体趋势仍可能上升; 4月份接近38美元的主要低点高于12月份36美元的主要低点。从长期来看,价格仍然在进步。 对这些方法应用止损和切入点使其可用于交易逆转。 交易趋势逆转 交易趋势逆转需要入场点和止损以限制逆转未实现的风险。 下跌趋势因价格走势而反转,要么创出更高的高点,然后是更高的低点,要么是更高的低点,随后又是更高的走势。 上升趋势是由任一制作下侧低后跟一个较低的高,或低级高后跟另一个移动价格越低扭转。 图3显示了价格走强的走势,从而恢复了前一波下行趋势中的损失。这种强势向上移动表明下跌趋势陷入困境。在这一强势走势之后等待回调(下跌),并假设回调位于更高的低点,当价格突破回调的趋势线时买入。在最近的低点下方止损。 图3.通过进入和停止通过更高的高点反转下行趋势 如果上升趋势被逆转,同样的概念将适用。急剧向下的动作足以消除上一波上升趋势的进展。这表明上升趋势处于危险之中。等待回调更高; 只要该回调走低,当价格跌破回调趋势线时卖空。在最近的高点上方止损。 有时趋势在逆转之前会减弱。发生这种情况时,我们采用类似的策略。 图4显示了一个初始下降趋势,随后是一个更高的低点。较高的低点表明下跌趋势有问题。等待下一次回调,然后在价格突破该回调的向下倾斜趋势线时买入。在最近的低点下方止损。相对于上升趋势发展时的潜在利润,这通常会使风险非常小。 图4.通过进入和停止通过更高的低点反转跌势 同样的概念适用于上升趋势逆转。价格创出更高的高点和更高的低点,但随后它走低,表明上升趋势可能有问题。等待回调(向上)并在价格跌破回调趋势线时卖空。在最近的高点上方止损。 目标价 趋势逆转预示着方向的重大变化,可能是长期的。因此,不提供特定目标。活跃交易者可能希望以其风险的倍数退出部分头寸。 例如,如果你购买500股并且你的止损价格低于你的入场价2美元,那么你可以以2倍的风险,然后3倍的风险或5倍的风险退出你的部分头寸(决定多个倍数然后坚持下去) )。因此,目标将从你的入场价中获得4美元,6美元和10美元。 此方法提供了定义的退出,但如果价格继续向你的方向发展,你也可以很好地弥补你所承担的风险。 不太活跃的交易者的另一个选择是持有交易,直到出现相反方向的信号。相反方向的信号表示你参与的趋势可能已结束。此退出方法不太活跃,但需要持续监控。 另见25股票日交易员爱 总结 下跌趋势因价格走势而反转,要么创出更高的高点,然后是更高的低点,要么是更高的低点,随后是另一次走高。价格可以逆转上涨趋势,或者降低价格,然后降低价格,或者降低价格,然后再降低价格。当价格突破回调趋势线时,我们可以通过进入这些逆转进行交易。与参与新趋势的奖励潜力相比,这通常会使风险较小。信号并不总是有效,即使有信号,趋势也不会反转。这就是为什么赢得交易比赢得交易更重要的原因 – 即使我们仍然只有不到50%的时间我们仍然会盈利。

    2018年12月17日 154 0 0
  • 如何判断股市是上涨趋势还是下跌趋势

    如果我今天要问你,“股票市场处于上升趋势,下行趋势还是横向盘整”,你会回答什么? 知道这个关键问题的答案对于股票市场甚至个人股票都很重要。为什么?如果你在上升趋势中买入股票(做多),你更有可能从中获利。 如果我要告诉你一个简单的方法,如果市场向上或向下看,你会感到兴奋吗? 首先,让我们来看看存在哪种类型的趋势: 股价走势的类型 上升趋势:股票或指数正在上涨,创出新高或更高的高点 下跌趋势:股票或指数正在向下移动,从而走低 横盘整理:既没有创出新高,也没有创出新低 那很容易。好吧不太好。还有一些时间框架需要考虑。为此,我将参考Charles Dow的分类。 股票价格时间范围的类型: 短期:几天到几周 中期:数周至数月 长期:几个月到几年 通过结合上述条款,你可以具体了解市场趋势。例如,你可以说市场处于短期上升趋势中,但处于长期下行趋势中。但这不是那么矛盾,市场同时处于上升趋势和下降趋势中吗? 事实并非如此。 使用移动平均线来评估市场趋势 我们可以使用移动平均线来帮助我们轻松评估市场是处于上升趋势还是下降趋势以及时间框架。为此,我们需要在图表上设置三个移动平均线。 设置你的股票图表 将价格设置为对数,每条1天 添加移动平均线200 – 白色虚线 – 这是200天价格历史的移动平均线 添加移动平均线 100 – 橙线 – 这是100天价格历史的移动平均线 添加移动平均线 20 – 绿线 – 这是移动平均线20天的价格历史 如果价格高于200日均线,我们可以认为这是一个长期上升趋势。下面,它处于长期下行趋势中。200天= 10个月=数月到数年的时间范围。 如果价格高于100日均线,我们可以假设它处于中期上升趋势中,因为它高于100天= 5个月=几周到几个月的时间框架 20天移动平均线也是如此,这代表20天=几天到几周的时间范围 所以现在你知道这个理论让我们看看图表并得出我们的结论。 点击放大 – 股市走势长期 点击放大 – 股市趋势中期 股市走势短期 图表由Worden Brothers Inc.提供 股市趋势结论 我们对2011年6月股市(标准普尔500指数)的结论是: 长期上升趋势 中期上涨趋势 – 但这可能会很快改变,因为价格刚刚穿过100天移动平均线 短期下跌趋势,因为价格低于20日移动平均线。 所以问自己的问题是: 如果它处于短期下行趋势,我是否想进入股市? 如果它处于中期和长期上升趋势,我是否想进入市场? 同样不要忘记,短期趋势发展成中期趋势,可以发展成长期趋势。

    2018年12月10日 196 0 0
  • 如何寻找强劲趋势股票的技术买入点

    如果寻找贸易理念,首先要考虑的地方之一是在过去六个月,过去一年或年初至今(YTD)明显优于主要指数的股票。这可以通过按性能分类股票,从高到低,然后通过股票并寻找交易设置来完成。排在榜单前列的股票可能会处于强劲的上升趋势中(虽然并非总是如此,因为他们最近可能已开始趋势走低),并且需要关注的设置包括已经停滞不前的回调。一旦回调停滞或巩固,显示销售放缓,交易者可以观察突破 回到上行。 RingCentral,Inc。(RNG)股价在2月至6月初几乎不间断的上涨后上涨了72%。6月以来,价格一直在振荡了范围。基于区间形成前的上行动能,概率有利于最终的上行突破。一些交易者将关注39美元以上的反弹以表明进场,而其他交易者将观察 连接6月高点和7月摆动高点的短期下行趋势线。每日收盘价高于36.25美元将打破趋势线,并表明价格正在回升至高位,并可能在长期内高于此水平。对于后一个条目,一个止损订单 将被安排在34美元附近。最初的利润目标可能是39美元,但根据范围的大小(加到范围的顶部),如果价格超过39美元,长期目标是44.50美元。(更多信息,请参阅:交易突破的剖析。) 技术图表显示RingCentral,Inc。(RNG)股票处于支撑位上升趋势中 的股OraSure技术公司(OSUR)均达到102%YTD,和回调一年四季已典型地10%。在7月18日达到19.33美元的高位后,该股再次回落近10%并且在趋势线支撑上升附近已连续三天盘整。交易者将关注在盘整高点18.03美元上方的反弹,表明回调可能已经结束。止损可以低于盘整低点。如果价格略微走低,则在触发多头之前交易,建议等待另一次合并(然后突破它),然后再做多头。根据先前波浪的规模和上升趋势通道的顶部,上行目标是20美元至21美元。 技术图表显示OraSure Technologies,Inc。(OSUR)股票处于趋势线支撑位附近的上行趋势中 杜邦法布罗斯科技股份有限公司(DFT) 股价在6月底达到66.18美元的高点后回落至(接近)下行趋势线。该股票年初至今上涨44.5%。2月/ 3月的回调导致价格下跌约10%,6月/ 7月的回调也接近这一幅度。价格下跌,盘整,上涨了一点,再次巩固,然后在7月31日和8月1日大幅上涨。最初的切入点(在任何一个合并突破)已经过去了,另一种选择是等待另一次回调到60美元。交易者可以等待价格巩固并突破上行,表明回调(如果发展)已经放缓,并且上行势头正在重新确立。对于那些已经处于交易中的人来说,上行目标是70美元上涨通道的顶部。 技术图表显示杜邦Fabros Technology,Inc。(DFT)股票处于上行趋势支撑位附近 总结 寻找表现最佳的贸易理念可能是一种有益的策略。表现最好的股票已经表明他们可以走高,而且他们有很多购买兴趣。这并不意味着这些股票将永远走高。最终,甚至强劲的股票破裂。这就是为什么必须在交易之前设置止损(或亏损交易的退出点)。这样,如果交易无效,损害将保持在最低水平。

    2018年12月7日 146 0 0
  • 道氏理论的6条原则

    道氏理论是由Charles Dow开发的交易方法,也被称为技术分析之父。它仍然是金融市场技术分析的基础。道氏理论的基本思想是市场价格行为反映了所有可用信息,市场价格变动包括三个主要趋势。 大多数现代技术分析理论起源于陶氏及其合作伙伴爱德华琼斯在19世纪提出的观点。这些想法发表在华尔街日报上,并且仍被大多数技术人员所吸收。道氏理论仍然主导着更为复杂和装备精良的现代技术分析研究。 道氏理论的6个原则将在下面讨论: 市场在三种趋势的总和中发生变化 主要趋势:它可能长达数年,是市场的“主要运动”。 中间趋势:持续3周到几个月,最后一次主要动作回溯约33-66%,难以破译。 MINOR趋势:最不可靠,持续数天至数小时,构成市场噪音,可能受到操纵。 2.市场趋势分为三个阶段 无论是牛市趋势还是熊市趋势,无论哪种方式都有三个明确定义的阶段。对于上升趋势,阶段是信心复苏(积累),反应(公众参与),过度信心(投机)。初级熊趋势的三个定义阶段是放弃希望(分配),卖出减少的收益(怀疑) ,恐慌(苦恼卖) 所有新闻都在股票市场打折 价格一目了然。所有可能的信息和期望都预先考虑在价格中。 4.平均值必须确认 最初,当美国是一个不断增长的工业强国时,陶氏已经制定了两个平均值。一个会反映制造业的状况,另一个反映这些产品在经济中的流动。逻辑是,如果有生产,那么移动它们的人也应该受益,因此工业平均值的新高峰需要通过运输平均值的峰值来确认。今天,角色发生了变化,但关系仍然存在于各个部门之间,确认的必要性也是如此。 5.成交量确认趋势 陶氏认为,价格趋势可以通过数量来确认。当价格变动伴随着大量交易时,它们将描绘价格的“真实”变动。 6.趋势继续,除非出现明确的逆转 不管价格可能出现的日常不稳定运动和市场噪音如何,陶氏认为价格随趋势而变化。趋势的逆转很难预测,除非由于趋势的性质和差异而为时已晚。然而,除非出现逆转的明确证据,否则人们认为这种趋势会起作用。 为了更清楚地了解道指理论,你可以观看以下视频: 总结 通过了解道指理论,交易者能够更好地发现更有经验的投资者可能会注意到的隐藏趋势。这使他们能够就其未结头寸做出更明智的决策。

    2018年12月6日 176 0 0
  • 如何在不同的时间范围内使用移动平均线进行交易

    技术分析中有三种指标 – 1.趋势跟踪指标或落后指标 2.振荡器或高级指示器 3.共同附带指标 移动平均线是趋势跟踪指标之一。它基本上是一个数学设备,用于检测共享的潜在趋势。移动平均线通常被称为趋势跟踪指标。它遵循趋势并因此产生买入和卖出信号。 然而,我们从移动平均线获得的信号通常有点晚。虽然它产生一个晚期信号,但它是一个确认信号。在移动平均线的帮助下进行交易就像参加一个鸡尾酒会结束但仍然吃晚餐的派对。因此,移动平均线称为落后指标。 有三种不同类型的移动平均线 – 1.指数移动平均线 2.简单的移动平均线 3.加权移动平均线 除此之外,简单的移动平均值很容易计算。移动平均线是在收盘价的帮助下计算的。如果我们想要找出特定股票的十日移动平均线,我们将考虑最后10个收盘价,加上它们然后除以10,无论产生的结果将被称为10 DMA。 随着时间的推移,随着越来越多的研究进入这一主题,引入了双移动平均系统。在这个系统中,我们将有两个不同的时期,从而有两个单独的移动平均线。每当我们选择7,20或5,10或9,15的任何时间范围时,我们通常有两个时期,其中一个是较小的时期而另一个是较长的时期。较小的时期称为短期移动平均线(STMA)或现在的MA,长期称为LTMA或过去的MA。 这两条移动平均线之间的相对关系为我们提供了关于趋势方向的适当信号。最常用的组合是13和30.我们必须注意,这个13和30用于每周图表顶部以了解价格的正确方向。每周图表意味着我们必须考虑本周的最后一个工作日结束时间为13和30。DMA系统的工作原理如下 – 一个。在上升趋势中,13周移动平均线(STMA)将超过30周(LTMA),并且只要这2个平均线的行为方式不断上升,我们不得不说趋势肯定会上升。 湾 在下降趋势中,13周MA(STMA)将低于30周的LTMA,并且两者将继续下跌。只要这种行为开启,趋势就会完全消失。 我们必须注意到,我们要么对线路上升感兴趣,要么对线路下降感兴趣。除了这些,任何其他线路行为,我们不感兴趣。例如,有时会出现短期均线上涨而长期均在下降的情况。这不是任何趋势的完美信号,因为两条线都是相反的方向。因此,除了直线上升或直线下降之外,不应考虑任何其他行为。 根据时间,趋势分为三个不同的部分 – 1.短期趋势 趋势的持续时间为o天至3周。我们可以使用20 DMA或4,9和18 DMA的组合。 2.中间趋势 这种趋势持续3周至3个月。有人称之为次要趋势。我们可以使用13,30周SMA的组合。 3.长期趋势 任何持续6个月或以上的趋势,这称为长期趋势。要了解长期趋势的方向,我们可以使用50和200 MA(天)。 总结 为了理解短期交易,我们必须使用3个移动平均线,即4个DMA,9个DMA和18个DMA。在短期上升趋势期间,4 DMA将大于9 DMA,9 DMA将大于18 DMA。对于短期下行趋势,4 DMA将小于9 DMA,9 DMA将小于18 DMA。毋庸置疑,在上升趋势中,所有3个都会上升,而在下降趋势中,所有3个都会下跌。同样的逻辑可以应用于中期和长期趋势。

    2018年12月6日 115 0 0
  • 关于回撤趋势和理论的完整概述

    在给定时间点的价格变动方向称为趋势。 在任何给定的时间点,价格必须上升或下降或保持停滞。 因此,趋势有三种类型 – 1.升势 2.下跌趋势 3.趋势平缓或波涛汹涌 上升趋势 在上升趋势中,价格线不断形成更高的顶部和底部。 只要在图表中可以识别出更高的顶部和底部,我们就必须说趋势在上升。 在这个上升趋势中,需求远远大于供应。 所有底部都较高,这意味着市场需求持续增长,最终价格会更高。 总而言之,有一个恒定的买家,其利率相对较高,因此需求如此强劲,以至于将价格推向新的视野。 下降趋势 在下降趋势中,价格会产生较低的顶部和较低的底部。 所有后续的顶部都会低于前一个顶部,也会低于底部顶部。 在下降趋势中,供应远远超过需求。 较低的顶部表示卖家有兴趣以较低的价格不断出售。 因此,供应是如此强大,以至于将价格推向新的较低维度。 波涛汹涌的趋势 波涛汹涌的趋势或持平趋势也被普遍称为横向运动。 在这种波涛汹涌的趋势中,价格没有任何明确的顶部或底部,而是以横向方式移动。 在此阶段,需求和供应都是相等的,价格继续在区间范围内移动。 技术分析是否让你着迷? 然后参加有关Elearnmarkets的NSE学院认证技术分析课程,成为技术分析专家。 反转信号 在根据定义的上升趋势期间,预计价格将保持较高的底部。 但无论出于何种原因,如果价格违反了不应该的最后一个底部,那么它就表明上升趋势已经开始陷入困境。 违反最后一个较高的底部意味着买家不再以更高的价格获得。 在此之后,一旦价格开始形成较低的顶部和底部,它确认上升趋势已经完全转变为下降趋势。 在下降趋势中,价格持续下跌并且下跌。 在一系列较低的顶部和底部之后,当我们发现价格拒绝进一步降低底部而不是更高的底部时,它表明需求再次开始以相对较高的价格开始,这是下降趋势的第一个信号上升趋势。 在上升趋势中,价格的所有下跌都是以相对较低的价格买入的机会。 在下降趋势中,价格的整体上涨是以相对较高的价格出售的机会。 但在波动的趋势中,我们不应该做出任何决定,而应该等待趋势出现。 我们必须注意到,在两者之间的上升趋势中,价格会下跌或再次下跌。在下跌趋势中,价格之间的上涨再次进一步下跌。 因此,当趋势波动时,我们不应该做任何事情,而是等待任何一方的方向突破。 人们已经注意到价格不会以直线方式上升或下降。 在上升趋势中,价格下跌,从而再次聚集更多能量。 在下降趋势中,价格不会以直线方式下降,而是在两者之间再次下跌。因此,趋势中始终存在相反的变动。 反趋势或纠正 在上升趋势中,价格会定期下跌,而在下降趋势中价格会定期上涨。 这种相反的运动被称为反趋势。 所以我们可以说,趋势和反趋势共同构成了一个完整的趋势。 如果没有反趋势,市场就不会存在,因为线性运动在价格上是不可能的。 众所周知的反趋势的另一个名称是修正。 回撤理论 回撤意味着纠正先前的运动。 换句话说,回撤是反趋势的装饰名称。 根据该理论,33%或1/3的汇率在下跌趋势中恰好是一个强劲支撑和强阻力位。 通常这33%很难突破。 但无论如何,如果这33%被打破,价格将回到50%的回撤水平。 这通常被称为中途回撤水平。 这个50%的回撤水平非常强劲,并且价格不容易打破这个水平。 有人说,如果现有趋势严重上升或下跌,则没有回撤将超过50%。 如果我们发现价格无法兑现这50%的回撤水平,那么现有的趋势就会变得有问题。 虽然教科书建议低于50%; 66%的人可能提供支持,但实际观察告诉我们,如果50%被打破,价格不会在真正意义上达到任何其他水平,而是从它开始上升的点或底部开始,这是100%的回撤。 从技术上讲,这被称为双底。 总结 趋势在股市中起着关键作用,明智的交易者尊重趋势。 尽管看起来非常简单,但它在股票市场上运作得非常好。 有人正确地说,趋势是你的朋友。

    2018年12月6日 130 0 0
  • 趋势跟踪对股票不起作用

    有一个很好的理由可以解释为什么大多数专业人士将类似趋势跟随股票的模型称为动量模型。这不仅仅是一个聪明的品牌重塑,它真的是一个非常不同的游戏。盲目地坚持宗教信仰,忽视任何现实世界的证据,攻击任何提出与口头禅之后趋势不同的想法的人不仅不专业,而且是彻头彻尾的危险。 我打赌你想知道这篇文章的标题。毕竟,我在我的业务中使用基于趋势跟踪逻辑的定量模型,这些模型在我自己的业务中是相当大规模的。我多年来一直使用的一些模型在单一股票上产生非常有吸引力的回报。那我为什么要写这样一个挑衅的头衔呢?它不仅可以让你点击它(虽然它有效,不是吗?)。似乎有些人在这样的标题后停止阅读,只是进行一次全面的反击,而不必费心阅读或理解其余部分。好吧,我猜他们已经不再读了,所以让我们来看看真正的交易吧。 如果你在股票上应用标准趋势跟随模型,你将会失败。 这里的操作词是“标准”。相比之下,期货的趋势非常容易。对股票策略进行建模要复杂得多。大多数人只是忽略了困难的部分,并希望最好。这不是一个明智的做法。对股票进行真正适当的策略建模可能超出了大多数零售交易者的预算和技术能力。 即使你的模型正确,你也不能像期货那样对待股票。有一些关键差异,需要你调整你的期望和方法。 股票是现金工具,需要资金。你对可以拍摄的曝光量有明确的限制。你不再有现金池存放在政府。你不能让你的客户资金为他的管理账户20%,为一百万名账户提供200,000。 股票是一个非常同质的群体。内部关联是巨大的。他们都会同时上下起伏,但会有一些变化。在牛市中,它们都会上升。在熊市中,它们都会下跌。多样化变得不那么重要了。无论如何,你最终主要交易beta。这可能没问题,但是如果你认为自己是一个在牛市中买入高价β股票的好股票选择者,那么当公牛离场时你会感到非常惊讶。 熊市中股票易于迅速波动扩张。你整齐计算的风险测量结果可以快速实现。突然之间所有那些做得非常好的股票都在同时遭遇重创。 当你开始在新的低点进入空头时,股票往往会大幅上涨,尽管是暂时的。当你被迫关闭头寸而不是让你的投资组合受到打击时,他们会倒退。单一股权游戏的短边是标准趋势跟随模型的真正噩梦。 适当的股票建模策略需要总回报序列和股息细节。你需要分析总回报系列,交易价格序列并制定有关如何处理股息的逻辑。 单一股票策略中存活偏差的可能性很大。如果你对标准普尔500股票的策略进行了十年的反对,那么基于目前的标准普尔500指数成分股,你将得到一个极度扭曲的图景。其中许多股票都在指数中,因为它们的价格大幅上涨。他们以前不在。当他们有这些回报时,他们不会在你的雷达上。检查你的数据。 在单一股票上应用标准趋势跟踪模型是愚蠢的。无论你使用突破渠道,移动平均线还是其他指标都无关紧要。上下切换参数无济于事。那些说你应该在股票上应用标准趋势模型的人也往往是缺乏专业交易或量化建模经验的人,但是不要让他们阻止他们以几千美元的价格向不知情的零售交易商出售已经不存在的交易系统。流行。 在股票上应用标准趋势跟踪模型的最常见论据是基于轶事证据和经典谬误。第一种方式是指出一些对冲基金似乎正在做得很好,当然不知道他们如何调整股票模型,或者指出某人的堂兄变得富有。对冲基金肯定不会对单一股票运行标准趋势模型,尽管通常将其称为趋势或动量策略来简化营销推广。我可以向你保证,真正的对冲基金更为复杂,并且充分意识到股票的特殊情况。至于堂兄,好吧,继续轶事证据一切皆有可能。显然,也有人在金融占星术上进行了gazillions交易。 谬误通常是提到几千%的股票,以及跟随模型的趋势如何完全抓住这一点。当然,当它是一个很小的上限时,忽略了覆盖该股票的可能性,在此过程中你会被忽略很多次,这个股票的分配与那些做得不太好的股票相比,大量的简化了。真实世界。这个论点集中在头寸水平,而在专业方面,我们只关注投资组合水平的结果。 趋势跟随真的不适用于股票吗? 如果你愿意调整你的模型并做一些接近动量交易的事情,你会做得很好。但回报预期与期货不一样。并不是说它必然更低,这不是重点。但你会更加依赖股市的整体状况。你不能指望在2008年杀人,因为据说你所有的股票做空。如果真实的世界像那样工作会很好。 我如何知道以下标准趋势对股票不起作用?除了失去多样化和杠杆优势的常识论证之外,还有相当多的实际经验证据。我这样做是为了谋生。我没有理由说某些东西有效或无效,除非这是基于经验和研究。我在世界上每个主要指数上模拟了数千次趋势跟踪模型的迭代。我已经到达了可以工作的模型和没有的模型。标准趋势模型没有。 那么可以采取哪些措施来推动股票走势? 1.不要做空。杀死你的策略的短路。如果必须,用短索引覆盖替换它。 2.考虑整个市场的状况。你不能在熊市中持续多久并期望获利。 3.建立排名方法以选择最佳股票。不要交换你在新闻中阅读或从朋友那里听到的股票。自动分析大量股票并选择最佳股票。 单一股票市场波动可能会随着时间的推 重新平衡你的头寸规模。 5.交易较少仓位的股票。恩,那就对了。反直觉不是吗?不要误以为你有50个股票比20个更多样化。他们都是beta赌注,你只需要将个人事件风险降低到合理的水平。除此之外,进一步的多样化将使你的结果恶化。不相信我?运行模型的几百次迭代并告诉我你找到了什么。 6.期待在牛市中获得丰厚回报,并希望在熊市中尽可能减少你的策略损失。 关于交易方法的宗教教条除了系统推销员之外没有任何帮助。将自己视为趋势追随者是危险的。一种更务实的方式是将自己视为一个系统化的交易者。调查哪些有效,哪些有效。趋势跟踪是一个伟大的概念,但非常了解其局限性。使你的规则适应现实,并在需要时覆盖卫星策略。努力工作,定量建模,研究和实用主义将帮助你实现目标。

    2018年12月5日 120 0 0
  • 如何分析市场趋势

    投资者使用多种方法分析股票价格。鉴于目前的市场价格,股票分析师应用工具来决定是否应该买入或卖出股票。基本面分析着眼于公司的财务业绩,特别是公司的利润。另一方面,技术分析考虑了股票价格和交易股票数量的趋势。两种类型的分析都用于决定是否买卖股票。 应用基本面分析 1、使用价值投资概念来制定股票决策。价值投资的目标是以低于其真实价值的价格购买股票。随着公司基本面的改善,价值投资者期望获得股票价格上涨的回报。 基本面分析考虑了公司的财务业绩。这种分析的目的是找到公司的内在价值。 内在价值是公司的真正价值。该值基于公司产生利润和现金流的能力。比如说,Acme公司20年来一直是公开交易的股票。在此期间,他们以平均每年15%的速度增加销售额。由于销售额的增长和对费用的明智决策,公司的利润以每年平均5%的速度增长。 Acme的表现以两种方式为投资者提供价值。首先,利润的增长使得Acme能够向股东支付增加的股息金额。其次,Acme可以决定保留部分利润并使用这些资金来发展业务。这些是内在价值的两个组成部分。 基本投资者认为,财务结果最终将反映在股票价格中。 2、分析公司的贴现现金流量。基本面分析表明,公司的真实价值是其贴现现金流量的总和。投资者对企业的看法会影响股票的价格。然而,基本面分析断言股票的价值应该基于这些现金流量。 赚取利润可以为企业带来现金流。 一旦公司从其销售中收取现金并支付账单,任何剩余现金都代表利润。 使用货币的时间价值将现金流量折现为今天的美元。你可以使用以下链接了解有关此计算的更多信息:执行时间价值货币计算。货币的时间价值假设由于通货膨胀,未来几年收到的现金流量将会减少。 考虑Acme示例。假设公司的利润预计将在未来10年内以每年5%的平均增长率增长。还假设通货膨胀率为10年每年3%。 要计算现金流量的现值,你首先要使用5%的增长率来计算每年的利润总额。接下来,你将把未来的利润折成今天的美元。你可以使用3%的通货膨胀率将付款折现为今天的美元。 3、应用贴现现金流量法分析股票的价格。公司利润产生的未来现金流量均使用货币时间价值进行贴现。这些现金流量的总和是股票的真实价值。 (股票的真实价值)除以(投资者持有的普通股股票数量)等于每股真实价值。计算每股价值允许投资者将股票的真实价值与当前市场价格进行比较。 如果投资者将股票的市场价格推低至真实值以下,那么基本面分析表明该股票被低估了。投资者应购买被低估的股票。 假设Acme公司未来的收益价值为3,000,000美元。Acme拥有30万股投资者持有的普通股。每股真实价值为(3,000,000美元收益)/(300,000股)=每股10美元。 如果该股票的市场价格低于每股10美元,基本面分析表明该股票的价格被低估了。另一方面,每股10美元以上的市场价格表明该股价格过高。 应用技术分析 1、回顾一下技术分析方法。技术分析不考虑公司的财务业绩。本分析不考虑业务的利润和现金流量。 技术分析考虑与股票市场活动相关的统计数据。技术分析的目的不是要发现投资者的想法,而是通过观察证券的买入和卖出来做些什么。两个广泛使用的统计数据是股票股票价格的历史变化和股票的交易量。 技术分析师认为,股票价格的历史趋势可用于预测股票价格的未来变化。 交易量是指每天交易的股票数量。技术分析师还认为,交易量的变化可用于预测股票价格的变化。 2、使用股票的移动平均线来确定市场趋势。移动平均线只是将某一期间的股票价格加起来,并将该总额除以该期间的交易日数。移动平均线是用于绘制特定股票价格趋势的统计数据。[5] 例如,假设你将IBM股票在10月的第一个交易日交易的价格加起来,然后将总数除以10.平均价格为150美元。交易日是指股票市场开放的工作日。 然后,你在每个交易日重复计算。10月11日,你计算前10个交易日的移动平均线 – 包括第11个交易日。在第一天放弃并添加第11天以维持十天的平均值。每天的移动平均值计算会略有不同。 假设你的分析显示移动平均价格为150美元,150.75美元和152美元。你的技术分析得出结论,随着时间的推移,股价的走势正在缓慢增加。 如果移动平均线开始以更快的速度增长,则该变化表明技术投资者应该购买股票。另一方面,如果移动平均线以更快的速度下降,技术投资者可以卖出股票。当股价突破移动平均线时,趋势被认为是破裂的。 3、使用交易量研究股票的价格。交易量是指在特定时间段(日,周,月)交易的股票数量。交易量结果通常与其他类型的分析相结合,以决定买入或卖出股票。 假设IBM的普通股通常每天交易100,000股。如果交易的股票数量急剧增加或减少,这可能表明趋势。 比如说,交易量增加到每天150,000股。与此同时,该股的均线开始大幅上涨。这两项技术指标的增加可能是购买股票的信号。技术分析显示股价走高。成交量增加呈上升趋势,而成交量呈下降趋势意味着清算。大多数技术人员认为无体积运动几乎没有价值。 如果交易量增加且移动平均线急剧下降,则可能表明该股票呈下降趋势。技术分析师可能会得出结论,由于交易量的增加和价格的下降,更多的人正在出售股票。 技术人员考虑确定买入或卖出机会的其他技术指标包括短期利息,支撑和阻力水平。短期利息衡量的是在没有被覆盖或关闭的情况下卖空的股票总数。短暂的兴趣是一面红旗。支撑位和阻力位是指价格水平,超过该水平,资产价格不会向某个方向发展。

    2018年12月4日 133 0 0