技术分析

  • 技术分析中的头肩形态应该如何应用

    为什么会形成头肩形态?当股市处于上升趋势时,投资者通过小幅修正买入股票。在他们买入股票之后,公司的好消息 – 就像一个积极的盈利结果 – 将推动股价走高。股票从上涨中纠正,形成形态的左肩。 现在,在积极的市场新闻中错过买入机会的投资者参与其中。股票上涨形成更高的峰值。由于抛售压力,它会纠正。结果,形成形态的头部。 下图显示了头肩模式以及纳斯达克股票的进入和退出信号。 股价将在支撑位反弹。之前没有购买的投资者可能认为这是一个有吸引力的购买点。此外,那些想要卖得更多的人会等待市场心理或基本面转为180度的更多确认。当股票无法达到或超过其过去的高点时,它意味着趋势可能发生变化。如果价格跌破支撑位 – 颈线 – 趋势将从上升趋势向下降趋势反转。 头肩形态与成交量一起使用,以识别趋势的市场顶部。它还用于计划进入和退出信号的交易策略。上图显示了进入和退出点。这种模式是一种可靠的反转模式。有时,模式不会崩溃,而是横向移动。 成交量衡量在一天或一段时间内在证券交易所交易的股票数量。 为什么会形成倒置的头肩形态 倒头肩形态 倒置的头肩形态与头肩形态相反。它形成于下降趋势的底部。它有三个看起来像三个V的底部。它们被称为左肩,头肩和右肩。 我们将解释这三个部分中的每一个。 左肩 – 在左肩,价格下降并上升到领口形成V形。 头部 – 在头部,价格下降并上升到领口,形成一个更大的V形底部。 右肩 – 右肩与左肩相似。 上图显示了纳斯达克股票的倒置头肩形态。 反向头肩形态如何形成 倒置的头肩形态形成在下降趋势中。它的形成是因为投资者对股票或股票市场的看法发生了变化。股票交易非常低。这促使一些投资者购买股票。股价上涨形成了左翼的格局。 下跌趋势推动股价下跌。投资者购买股票是因为他们预计趋势会逆转。股价上涨。心理或基本因素推动股价上涨。结果,形成形态的头部。 股票修正并达到与左肩相同的底部水平。由于处于支撑位,它会回升到领口水平或阻力位。这形成了右肩。右肩与左肩的高度大致相同。 在这种模式中,领口上方的突破将导致上升趋势。 倒置的头肩形态以及体积用于识别趋势的市场底部。它还用于规划进入和退出信号的交易策略。

    2018年12月28日 405 0 0
  • 股票投资者技术分析的好与坏

    虽然技术分析是“明星”,但它确实有其作为股票投资者分析工具的缺点。技术分析的主要缺点是它是一种跟踪特定市场中人类行为的人类方法。换句话说,仅仅因为它被称为技术分析并不意味着它是物理定律的技术。 它被称为技术分析,因为你查看的数据是技术性的。但是,相关股票或投资价格的变动是由于许多买卖双方的累积决策造成的 – 因此是错误的。 为什么要提这个?每个人都希望赚钱,许多交易系统和方法都是基于技术分析。不幸的是,赚取有利可图的投资并不是2 + 2 = 4的问题。如果技术分析使事情变得如此简单,以至于单纯的计算机模型或交易系统可以给你一个赚钱的决策,那么每个人都可以 – 并且会 – 做到这一点。然而,事实并非如此。 基本面分析非常适合长期投资。选择个股的技术分析并不是很好。长期投资者不必担心三角形,三角旗,手柄或其他随身用品等问题。长期投资者只会问“公司赚钱吗?”或“金融和经济条件是否仍然有利于我的投资?”之类的问题。 当基本面对你有利时,任何针对你的短期走势都是买入机会(前提是你从一开始就明智地选择)。但不幸的是,太多的投资者没有耐心,而且他们太忙于短期的树木,无法受到长期森林的困扰。然而,长期的森林​​有更多的绿色。 短期是一种不同的动物。它需要更多的关注和纪律。你需要监控所有指示器,以确定你是否正常运行,或者信号是否警告正在发生变化。技术面可能看跌一个月而且看涨。作为一名熟练的技术人员最终需要更多的监控,更多的交易和更多的对冲。 请注意,所有这些活动还意味着更多的税收,更多的交易成本(佣金等),以及更多的管理工作(税务报告等)。毕竟,你认为谁会支付更多税款:购买和持有一年或更长时间的人或者通过跳入和跳出赚取相同利润的人?短期收益与长期收益的利率不同。 但是在你用洗澡水扔掉技术分析之前,请继续阅读。那些在短期交易中使用技术分析或在大范围投资中投机的人倾向于比不使用技术分析的人做得更好。这意味着,如果你将技术分析应用于比公司更大的事物,例如指数或商品,那么你往往会做得更好。 如果你正在进行股票和/或与股票相关的交易所交易基金(ETF)的交易,那么了解技术分析的基础知识将使你(总体而言)成为更好(并因此更有利可图)的交易者。由于短期市场行为和心理可能非常多变和非理性(人类),技术分析有其用处。 对于那些在数天,数周或数月内测量的相对较短时间内进行交易和/或投机的人来说,这是最有用的。当你试图预测股票价格在未来一年或更长时间内的价格时,它并没有那么有用。

    2018年12月27日 127 0 0
  • 如何使用移动平均线购买股票

    移动平均线(MA)是一个简单的技术分析工具,通过建立一个不断更新的平抑价格数据的平均价格。平均值是在特定时间段内取得的,例如10天,20分钟,30周或交易者选择的任何时间段。在您的交易中使用移动平均线有很多优点,以及使用何种移动平均线的选项。移动平均策略也很受欢迎,可以适应任何时间范围,适合长期投资者和短期交易者。 为何使用移动平均线 移动平均线有助于减少价格图表上的“ 噪音 ”。查看移动平均线的方向,以了解价格走势的基本概念。如果它是向上的,价格总体上涨(或最近); 倾斜,整体价格下跌; 横向移动,价格可能在一定范围内。 移动平均线也可以作为支撑或阻力。在上升趋势中,50天,100天或200天移动平均线可以作为支撑位,如下图所示。这是因为平均值就像一个楼层(支撑),因此价格反弹。在下降趋势中,移动平均线可能成为阻力; 就像一个天花板,价格达到水平,然后又开始下降。 显示移动平均线作为支撑的技术图表 价格并不总是以这种方式“尊重”移动平均线。价格可能会略微突破或在到达之前停止和反转。 作为一般准则,如果价格高于移动平均线,则趋势上升。如果价格低于移动平均线,则趋势下降。然而,移动平均线可以具有不同的长度(稍后讨论),因此一个MA可以指示上升趋势而另一个MA指示下降趋势。 移动平均线的类型 移动平均线可以以不同方式计算。五天简单移动平均线(SMA)将最近的五个收盘价格加起来并将其除以五,以创造每日新的平均值。每个平均值连接到下一个,创建奇异的流线。 另一种流行的移动平均线是指数移动平均线(EMA)。计算更复杂,因为它对最近的价格应用更多权重。如果您在同一图表上绘制50天SMA和50天EMA,您会注意到EMA对价格变化的反应比SMA 更快,原因是对近期价格数据的额外加权。 图表软件和交易平台进行计算,因此不需要手动数学来使用移动平均线。 显示指数移动平均线(EMA)与简单移动平均线(SMA)的技术图表 一种MA并不比另一种更好。EMA可能在一段时间内在股票或金融市场中更好地工作,而在其他时候,SMA可能更好地工作。为移动平均线选择的时间范围也将在其有效性方面发挥重要作用(无论何种类型)。 移动平均长度 常见的移动平均长度为10,20,50,100和200.这些长度可应用于任何图表时间范围(一分钟,每天,每周等),具体取决于交易者的时间范围。 您为移动平均线选择的时间范围或长度,也称为“回顾期”,可以在其有效性方面发挥重要作用。 与具有长回顾期的MA相比,具有短时间框架的MA对价格变化的反应将更快。在下图中,20天移动平均线比100天移动平均线更接近实际价格。 图表显示移动平均长度的比较 对于短期交易者而言,20天可能具有分析效益,因为它更紧密地跟随价格,因此比长期移动平均产生更少的“滞后”。100日均线可能对长期交易者更有利。 延迟是指移动平均线发出潜在逆转的时间。回想一下,作为一般准则,当价格高于移动平均线时,趋势被认为是上升的。因此,当价格跌破该移动平均线时,它表示基于该MA的潜在逆转。20天移动平均线将提供比100天移动平均线更多的“反转”信号。 移动平均线可以是任何长度:15,28,89等。调整移动平均线以便在历史数据上提供更准确的信号可以帮助创建更好的未来信号。 交易策略 – 交叉 跨界是主要的均线策略之一。第一种类型是价格交叉,即当价格超过或低于移动平均线时,表示趋势的潜在变化。 显示移动平均线交叉策略的图表 另一个策略是将两个移动平均线应用于图表:一个更长,一个更短。当短期MA超过长期MA时,它是买入信号,因为它表明趋势正在向上移动。这被称为“ 黄金十字架”。 同时,当短期MA低于长期MA时,它是卖出信号,因为它表明趋势正在向下移动。这被称为“ 死亡/死亡十字架”。 图表显示两个移动平均线之间的交叉 MA的缺点 移动平均线是根据历史数据计算的,计算的任何内容都不具有预测性。因此,使用移动平均线的结果可以是随机的。有时,市场似乎尊重MA支撑/阻力和交易信号,而在其他时候,它表明这些指标没有尊重。 一个主要问题是,如果价格行为变得不稳定,价格可能来回摆动,产生多个趋势反转或交易信号。当发生这种情况时,最好放下一边或利用另一个指标来帮助澄清趋势。当MA在一段时间内“纠结”,触发多次亏损交易时,MA交叉也会出现同样的情况。 移动平均线在强烈的趋势条件下运行良好,但在波动或测距条件下表现不佳。调整时间范围可以暂时解决此问题,但在某些时候,无论为移动平均线选择的时间范围如何,都可能发生这些问题。 总结 移动平均线通过平滑并创建一条流线来简化价格数据。这使得观察趋势变得更容易。指数移动平均线对价格变化的反应比简单移动平均线更快。在某些情况下,这可能是好的,而在其他情况下,它可能会导致错误的信号。回顾期较短的移动平均线(例如20天)对价格变化的反应也会比回顾期较长(200天)的平均值更快。 移动平均线交叉是入口和出口的流行策略。MA还可以突出显示潜在支撑或阻力的区域。虽然这可能看起来具有预测性,但移动平均线始终基于历史数据,只显示特定时间段内的平均价格。

    2018年12月25日 399 0 0
  • 股票分析的意义和重要性

    什么是股票分析?股票市场分析使投资者即使在投资之前也能确定证券的内在价值。所有股票市场提示都是经过专家的深入研究后制定的。股票分析师试图找出未来工具/行业/市场的活动。 通过使用股票分析,投资者和交易者可以做出股票买卖决策。研究和评估过去和现在的数据有助于投资者和交易者在市场中获得优势,从而做出明智的决策。 基本面研究和技术研究是用于首先分析然后评估证券的两种类型的研究 。 为什么股票分析很重要? 在进行投资之前进行研究是必须的。只有经过深入研究,你才能对投资的价值和未来表现做出一些假设。即使你正在关注股票交易技巧,它也是进行一些研究的理想选择,只是为了确保你进行的投资能够获得最大的回报。 当你投资股权时,你购买的某些业务部门希望通过增加业务价值来赚钱。在购买任何东西之前,无论是汽车还是手机,你都会对其性能和质量进行一定程度的研究。投资也不例外。你即将投资的是你辛苦赚来的钱,因此你必须对你所投资的内容有一个公平的了解。 什么是基本面研究? 在基本面研究中,你尝试使用公司财务报表中提供的信息找出股权价值。投资者试图分析业务的各个方面,如竞争优势,财务稳健性,管理质量和竞争。主要目的是确定基本面业务的相对吸引力。 在这里,假设由于投资者情绪等一些无法控制的外部因素,市场价格并未反映公司的真实价值。随着市场达到均衡,从长远来看,实际价值将等于其市场价格。它认为,为股票支付更高的价格会对投资回报产生不利影响。因此,通过财务比率,投资者试图获得理想情况下股票在市场上交易的真实价值。 基本面研究中使用了哪些关键指标? 财务比率构成了基本面研究的支柱。其中一些如下: 股本回报率(ROE) 股本回报率告诉你公司在股东权益方面的收益。除了简单的利润数据外,它还为你提供信息。它显示了公司的运作是否有效。 股本回报率= [(收入 – 优先股股息)/(平均股东权益)] * 100 在寻找这个指标时,理想的ROE是一致的,高的和增加的。一家公司的净资产收益率可以与其过去的业绩和同一行业内其他公司的业绩进行比较。无论行业类型如何,你都可以使用它。 债务权益比率(DER) 债务 – 权益比率显示了用于为公司资产融资的资产比例。它表明借款人和公司所有者提供了多少资金。该比率可以用数字和百分比表示。 债务 – 权益(D / E)比率=总债务/总权益 在寻找债务权益比率的同时,选择低于其他债务权益比率并且以一致的方式减少的比率。你可以将一家公司的D / E与其过去的业绩以及同一行业内其他公司的业绩进行比较。你可以用它来分析资本密集型行业的表现,如资本品,金属,石油和天然气。 每股收益(EPS) 每股收益是投资者一直关注的一个有用的衡量标准。它显示了公司在每股上赚取的金额。公司的EPS需要以一致的方式增加,以显示出卓越的管理绩效。 每股盈利=(净收入 – 优先股股息)/加权平均股数 一家公司的EPS可以与其过去的业绩和同行业中的其他公司的业绩进行比较。它可用于确定公司分配给每个已发行股票的利润部分。投资者通常会选择每股收益稳步增长的公司。它可以很容易地用于比较不同行业的性能。 价格与收益率(PER) 价格与收益比率将股票的当前市场价格与每股收益进行比较。它告诉你投资者愿意根据当前收益支付的股票价格。 价格与收益率=当前股价/每股收益 该比率还表示通过回报获得初始投资资本所需的年数。你需要寻找具有低市盈率的股票。你可以轻松地将公司的市盈率与其过去的业绩进行比较,也可以与同行业中的其他公司进行比较。理想情况下,该比率适用于分析快速消费品,制药和技术领域的公司业绩。 什么是技术研究? 技术研究涉及对过去股票价格的研究,以预测未来的价格走势。它向你展示了股价的走势方向。在技​​术研究的帮助下,你可以确定股票价格是否会急剧上涨或下跌。它不依赖于最近已经被纳入股票价格的新闻或事件。 由于股票价格依赖于投资者心理,而这种心理因新闻和事件而不断变化,因此技术研究强调使用止损。它将使投资者免于在未来遭受重大损失。技术研究仅为需求量大且交易量大的股票提供有意义的结果。 技术研究使用不同类型的图表,如条形图,烛台图表; 了解股票价格的模式。短期交易者使用每日图表来检查股票价格的即时变动。中/长期交易者使用每周/每月图表来确定从长远来看获得更高收益的可能性。 如何投资股票? 冒险进入股市,不要盲目相信任何人的建议。在购买任何股票之前进行彻底的分析。不要在任何一家公司投资超过10%。

    2018年12月24日 187 0 0
  • 如何使用MACD指标指导股票交易

    MACD或移动平均收敛差异是Gerald Appel开发的强大而有用的工具。它是我图表上的主要内容,我经常使用它来帮助我交易股票。首先,这不是关于MACD及其构造方式的文章。 在这个页面上,我将讨论如何使用MACD以及如何利用这种技术指标在股票市场上赚钱。 MACD中有4个组件我觉得很有帮助: 移动平均线交叉信号 趋势指标 直方图显示动量 背离 有一点需要注意的是,MACD不是一个非常有用的指标,可以确定超买超卖情况。最好将随机指标用作超买超卖指标。 我也使用最基本的版本是MACD(12,26,9)。最好坚持最受欢迎的。 上图显示了具有MACD指标的BPL价格。蓝色图是直方图。黑色和红色移动平均线在相互交叉时可以给出买入或卖出信号。当移动平均线交叉时,直方图也会交叉到正或负区域。最后有趋势指标告诉我们趋势有多强。 移动平均线交叉买入卖出信号 使用MACD的最基本方法是寻找移动平均交叉信号。 在上图中,你可以看到MACD给出一些可靠的买入和卖出信号。10月份,MACD给出了良好的买入信号。10月下旬,卖出信号证明是可靠的。然后在11月中旬,MACD给出了一个很好的买入信号。 并非所有购买或出售信号都有效。从上面的图表可以看出,还有许多不良信号会产生洗盘。你需要通过其他技术分析来补充这些信号,例如支持和阻力,趋势分析和阶段分析。 MACD作为趋势指标 MACD可用作趋势指标,以确定股票的趋势。它让你有信心坚持股票。 在上图中,雅虎在1月初发出了买入信号。请注意两个移动平均线之间的平滑铁轨?这些曲目向我们指出,该股票将有一个良好的趋势。当移动平均线开始收盘时,它向我们发出信号,表明趋势正在结束,或者至少它会横向移动一段时间。 MACD柱状图显示减速动量 每当股票向一个方向移动时,它最终会减速并改变方向。这是股票的方式。他们不会永远上升或下降。MACD直方图非常有用,可以告诉我们一个方向的动量何时放缓。 在上面的图表中,你可以看到NOV在10月下旬如何下降。直方图形成了一个山谷,但它缩短了。直方图中的一个条形缩短的时刻,这告诉我们下行势头正在放缓。最终你会看到更多更短的酒吧告诉我们动力正在逆转上行。看看股票如何从那里上涨。 使用MACD发现背离 MACD对于发现差异非常有用。价格将偏离MACD柱状图或MACD的移动平均线。 看涨背离是股价走低但MACD走高的地方。这显示了该股的看涨力量。 看跌背离是股价走高但MACD走低的地方。这显示了股票的疲软。 在上面的图表中,Pay Pal在12月形成了双底格局,第二个底部处于较低水平。然而,MACD形成了更高的直方图,告诉我们股票内部存在强度。这是一个看涨背离。该股最终走高。 上面的R图显示了工作中的看跌背离。R在11月和12月上涨。然而,MACD柱状图和MACD均线均在下跌。这表明股票存在内部弱点。该股最终下跌。

    2018年12月23日 150 0 0
  • 为什么技术分析在外汇市场中运作良好

    如果你正在考虑外汇市场的货币交易,或者你已经参与外汇货币交易,那么这是一个赚钱的课程,我们可以从使用技术分析帮助他们在股票市场做出投资决策的投资者那里借钱。 在货币交易时执行技术分析的目的是通过分析价格趋势来预测有利可图的货币对变动。股票市场的技术分析原则与外汇货币交易市场的原则相同。事实上,两者之间唯一真正的区别是外汇市场每天24小时开放,而股票市场则不是。 这意味着需要针对外汇货币交易调整需要考虑时间段的某些分析。除此之外,任何这些常见形式的股权技术分析方法都可以在货币交易时使用: Elliott Waves – 由Ralph Nelson Elliott开发,该方法基于这样一种理论,即通过研究发展的波动模式可以预测市场表现过了一段时间。 斐波纳契研究 – 由12世纪的数学家莱昂纳多斐波纳契开发,这种方法论基于这样的理论,即趋势的变化可以根据基于某些数字序列与线条相互作用的价格来预测。 抛物线SAR – 由J. Wells Wilder开发,该方法基于对价格的检验,与指示交易进入和退出点的“止损和反转”(SAR)数字进行比较。 枢轴点 – 一个数学公式,用于根据高,低和收盘价的数字平均值确定何时退出交易。 正如我在本文前面提到的,股票市场技术分析与外汇货币交易市场技术分析之间的关键区别在于,有可能每周7天,每天24小时参与外汇交易。 。这一关键差异也是技术分析在货币交易中运作良好的主要原因。 为了使技术分析技术能够产生最大的结果,需要有更长的时间可用于开发和重复模式。由于外汇市场从未关闭,货币对全天候交易,可定义的模式发展得更快,技术分析师有大量的外汇货币交易数据可供使用。 由于更多数据意味着更准确的预测结果,技术分析师可以在结合技术分析和外汇货币交易时更快地看到更好的结果。

    2018年12月21日 180 0 0
  • 怎么使用使用相对强弱指数RSI分析股票

    相对强弱指数(RSI)由J. Welles Wilder开发。他首先在一本名为“新概念技术系统”的书中谈到了他的系统,该书于1978年一直发布。显然他是个书呆子。 RSI的作用是将股票近期涨幅的幅度与近期跌幅的幅度进行比较。从那里,在0到100之间导出一个数字以区分该比较。例如,对于14期RSI,平均增益等于所有增益的总和除以14.如果在这14个交易日内仅有8个增益,则数量仍为14无关紧要。平均损失为在类似的庄园中找到。 如何使用RSI 我没有进入所有的数学方程式来展示RSI,而是通过观察和观察,发现它更容易学习10倍。你需要了解一些事项: 超买 -如果RSI显示高于70的水平A股处于超买。 超卖 – 如果RSI显示低于30的水平,则股票超卖。 RSI的中心线为50.理解主要概念非常简单。如果股票显示RSI小于50,我们可以说平均损失大于平均收益,而RSI高于50,我们可以说平均收益大于平均损失。 视觉示例 因此,在查看戴尔计算机(DELL)的这张图表时,我们可以看到股票如何在RSI上升至70以上的情况下上涨至54美元以上。股票随后产生了负面背离,因为你可以看到蓝色接下来的几周。这总体上看跌,你可以看到股票如何失去动力并在50美元的低位卖出,最终卖出40美元。

    2018年12月20日 178 0 0
  • 技术分析中成交量的重要性

    我们在本教程中到目前为止讨论的唯一指标是价格,但还有其他非价格因素同样重要 – 包括交易量。 什么是成交量? 成交量只是在一定时期内交易的股票或合约数量 – 通常是一天。通常情况下,交易量表示为价格图表正下方的条形图,条形高度表示每期交易的股票数量。还可以分析体积图以显示随时间增加或减少的体积趋势。 为什么成交量很重要? 技术分析师使用交易量来确认趋势和K线形态。任何给定价格变动的强度主要由成交量来衡量。事实上,如果股票价格上涨很少,那么股票价格上涨50%可能并非完全相关 – 只看一分钱股票。 例如,假设股票在长期下行趋势后的一个交易日内上涨5%。这是长期趋势的逆转吗?答案取决于此举背后是否有大量的数量。如果成交量低于平均水平,此举可能是侥幸,下跌趋势可能会持续。另一方面,如果交易量明显高于平均水平,则可能是逆转的开始。(要了解更多信息,请查看交易量 – 人群心理学)。 除了单日走势之外,随着时间的推移,成交量的趋势可能与价格趋势有关,以确定股票是否正在获得或失去动力。一个例子可能是随着交易量下降趋势走高的股票,这表明涨势可能会失去动力。在这种情况下,交易者可能希望寻找逆转,并可能在准备中减少或卖出他们的多头头寸。这被称为分歧。(有关其他见解,请阅读分歧,动量和变化率)。 成交量和K线形态 确认K线形态(例如头部和肩部,三角形,旗帜和其他形态)时,音量非常宝贵。这些K线形态将在后面更详细地讨论,但是现在,知道K线形态试图预测关键时刻 – 如逆转。如果这些K线形态不存在交易量,那么交易信号就不那么可靠了。 成交量先于价格 要理解的最后一个重要概念是价格先于数量。技术分析师密切关注交易量,以确定何时可能发生逆转,这意味着交易量的变化可能是价格变化的先兆。如果成交量在上升趋势中下降,则可能表明上升趋势即将结束并且可能出现逆转。 现在我们已经对技术分析的一些最重要的核心要素有了更好的理解,我们将转向图表,这有助于识别价格变动中的交易机会。

    2018年12月20日 139 0 0
  • 识别K线图趋势的6个技巧

    通过我15年以上的交易经验,我发现在确定市场趋势时,没有神奇的工具,没有指标,也没有一套始终有效的规则。作为交易员,尽管我们尽最大努力分析K线图并仔细确定K线图上的偏差并根据市场趋势进行交易,但最终市场的方向可以随时快速变化。如果事情没有按计划进行,我们应该利用事后分析的好处来剖析K线图并找出我们最初错过的和出了什么问题。请记住,这不是一门精确的科学,有时候,尽管我们尽最大努力去理解K线图,但市场只会朝着相反的方向发展。不要打败自己。 需要明确的是,趋势分析只是我用于进入和退出交易的整体交易策略的一部分。仅基于一个因素进入交易绝不是一个好主意,这就是为什么我寻找尽可能多的证据来证实交易。在我自己的交易计划中,我采用了一种称为TLS融合的概念,这种分析技术汇集在一起​​; 趋势分析,水平分析和信号分析。 在阅读今天的课程时,请记住,我不是在谈论“交易趋势”,我只是提供一套过滤器和观察,以确定市场可能走向最明显的方向。此外,市场可能看起来像是朝着一个方向发展,而事实上它实际上是朝着另一个方向发展。这是因为许多市场经历短期回调,这往往会欺骗交易者。出于这个原因,请始终缩小并查看K线图上的大图,然后放大并从那里向下钻取。 我们将从更简单的技术开始,并采用更先进的技术。 视觉观察是关键。 关于趋势识别,首先要了解的是它不是一门完美的科学。我尽量保持尽可能简单,我首先只是目视观察一个没有指标的裸价K线图。 如果你问不同的交易者,你会听到不同版本的当前市场趋势。有些会给你短期趋势,有些是长期趋势,有些是中期趋势。然而,最重要的识别趋势是当前最明显的日线图趋势。我们可以使用短期和长期分析来识别,只需观察K线图即可。 我想问问自己,过去一年或两年,六个月和三个月的K线图是什么样的?这分别向我展示了长期,中期和短期的观点。这样做可以让我清楚地了解整个K线图方向从左向右移动。如果所有其他方法都失败了,请缩小每日或每周K线图并退后一步,然后问问自己:“此K线图是下降还是上升?”。不要过于复杂! 通过观察过去3个月到1年间市场中价格行为的大致方向,我们可以很容易地看出它是否一般呈上升趋势,下行甚至是横向走势。 2. 确定最明显的波动高点和低点。 随着市场走势,他们在K线图上留下了波动点。通过关注这些波动点,我们可以快速了解市场趋势的方向。 在下面的K线图中,请注意我们在标准普尔500指数中已经出现了明显的上升趋势,这是我们最近几个月在标准普尔500指数市场评论中讨论过的问题。注意突出显示的区域,这些是上升趋势中的波动低点,如果你只关注那些突出显示的区域,你将看到它们形成“步骤”,随着市场向趋势方向移动而走高…… 注意,在一个向下趋势的市场中,你会更专注于波动高点,看看他们是否正在创造一个下行的踩踏模式。 3.更高的高点,更高的低点,更低的高点和更低的低点 一旦你在K线图上显示了明显的波动点,就可以确定市场是否正在制造HH和HL或LH和LL:HHHL – 更高的高点和更高的低点,LHLL – 更低的高点和更低的低点。 一般来说,在上升趋势中,你会从市场的波动点看到一个相当明显的HH和HL模式,在下跌趋势中,你会从市场的波动点看到一个相当明显的LH和LL模式。我们可以看到下图中的上升趋势,从高点和高点的明显模式可以看出…… 4.市场是否似乎“从价值中反弹”? 在回撤后检查价格行为的行为,并在接近长期移动平均线时检查它,例如21天ema(指数移动平均线)或关键水平阻力位。价格行动是否会像下跌趋势一样下跌或反弹至上升趋势?这种价格行为是确认市场潜在偏见/趋势的良好线索。 在上面的K线图中,我们可以看到,由于主导下行趋势保持不变,所有回撤均高于水平阻力位和21天均线均出现抛售压力。 在你的K线图上放置200天和50天的电子邮件,并查看这些电子邮件的长期斜率。这是确定市场整体主导趋势的快速方法。你应该看一下价格在移动平均线(价值区域)附近的反应,如果价格与EMA水平相关并且多次排斥/反弹,你有充分的证据证明市场趋势(我称之为概念) “完美趋势”,并在我的价格行为交易课程中更详细地展开)。下面的K线图是理论上的一个很好的例子,只是不要指望每天都能看到这一点。 请注意,在上图中,50和200期间的EMA让我们可以快速查看主要的日线图趋势方向。 5.价格行动信号是否形成? 如果你看到价格动作信号产生与趋势一致的实质性变动,这是你在市场上的方向偏差的另一个确认因素。此外,请记住,重复的失败价格行动信号表明市场正在走向另一条道路(并可能改变趋势)。 在上面的K线图中,请注意支撑位上的看涨针杆是如何真正开启上升趋势的,这是由于看跌的针杆失败而再次“确认”的。 6.趋势方向的变化 如果市场趋势走低,我们希望密切关注近期的波动高点,并且在上升趋势中我们将关注近期的低点。我们这样做是因为它不仅向我们展示了整体趋势,而且如果趋势仍未完整,它还通过价格行动向我们展示。 例如,如果你有一系列的高点和高点,就像上升趋势一样,当你看到价格突破前一个波动低点时,这是一个强烈迹象表明上升趋势可能正在结束。相反,在下跌趋势中,我们看到下高点和下低点,当价格突破前一个较低的高点时,这是下跌趋势可能结束的强烈迹象。 结论 一旦你确信已确定市场的趋势/方向偏差,你就可以查找要输入的K线图的信号或区域/级别。我们称之为汇合,这是一个需要另外一课解释的概念,请在这里查看关于交易的课程。 寻找市场偏见或趋势是棘手的,特别是对于初期交易者而言,大多数交易者会发现这是他们交易发展的一个关键点。理解各种进入触发器和设置是可以的,但如果你与主导市场偏见进行交易,那么你赚钱的可能性就会大幅下降。总是有偏见,特别是初学者,你会很好地坚持下去。

    2018年12月19日 243 0 0
  • 股票趋势技术分析

    对股票趋势的技术分析绘制了历史走势图,以确定金融市场的走向。分析师假设市场不会随机移动,并且股票所展示的所有历史价格和交易量模式都代表了对特定证券可以了解的市场总体看法。 股票趋势技术分析 对股票趋势的技术分析是基于对个股,行业或整个市场的价格和交易量变动的考察。通过绘制历史信息,技术分析师正在寻找市场,行业或股票下一步走向的线索。图表中出现了独特的模式,用于制定市场方向或动量决策。技术分析可适用于任何交易的股票,债券,商品或货币。在纯粹的技术分析中,不希望检查影响行业的定性和定量因素,例如基本面分析。 股票趋势技术分析的各种方法 有很多种技术分析。市场技术人员不仅仅依靠价格和数量数据来确定市场中的转折点。道琼斯理论,艾略特波浪理论,模式识别,移动平均线,前进/下降,图表风格,零散,卖空,看跌/看涨比率,相对强弱指标和斐波纳契水平都是技术分析师的工具。很少有技术人员完全依赖于某种形式的技术分析。为了确认市场变动或趋势变化,有几个相互结合使用。 道氏理论 最初的技术分析形式称为道氏理论。道琼斯金融新闻服务的创始人兼华尔街日报的首席编辑查尔斯陶尔发展了这一理论。道氏理论的前提是市场具有可辨别的周期。这些周期平均为四年,但长度可能从2年到10年不等。每个周期分为主要趋势,次要趋势和次要趋势。 道氏理论的主要趋势是指市场的长期定向运动。市场上建立的上升趋势被称为“牛市”,平均为两年半。市场的下降趋势,平均持续时间为一年半,被称为“熊”市场。虽然两种主要趋势的持续时间各不相同,但确定长期市场趋势是道氏理论家的基本任务。 道氏理论中出现了次要模式,这与既定的主要趋势背道而驰。在牛市中,次要趋势可能被确定为之前价格上涨趋势的10%至66%之间的回撤。次要趋势不是长寿,可能持续数周至数月。如果违反任何这些特征,可能会发生市场方向和情绪的变化。 道氏理论的微小趋势是价格活动的日间或周间变动,这对于次要或主要趋势都是无关紧要的。对于那些有经验和能力参与大量日间交易的逆向投资者和专业交易者来说,这些小趋势是有意义的。由于交易成本,个人投资者可能在日间交易市场中遇到困难。 艾略特波浪理论 艾略特波浪理论是道氏理论原始技术市场分析的产物。艾略特波浪理论假设每个周期的市场变动是明确的和可预测的。五波运动定义了一个“牛市”市场。“牛市”市场的特点是随着趋势的三个主要举措,两个次要风格的趋势打破了这一趋势。“熊”市场的特点是三波结构,两个主要趋势与趋势和一个次要的趋势对抗趋势。 艾略特波浪理论是一种高度主观的技术分析形式。每个从业者可以使用不同的起始点来计算他们使用的波数。同样,波浪结构可能因三波校正和波浪内的波浪而变得复杂。艾略特波浪理论的复杂性使许多投资者难以可靠地使用。然而,有许多公认的从业者为市场专业人士和其他订阅者发布每日评论。 技术分析背后的基本假设 股票趋势的技术分析基于两个基本假设。首先,股票展示的所有历史价格和交易量模式代表了对个别股票已知或可知的总市场看法。因此,过去的价格和交易量行为表明未来的走势。其次,市场不会随机移动。市场中出现了长期模式,其中存在子趋势。熟练的技术分析师能够识别和利用趋势定义模式。鉴于技术分析的基本假设,技术人员旨在确定每种新开发的趋势模式的趋势,趋势变化和目标价格水平。

    2018年12月18日 149 0 0
  • 股票分析指标RSI相对强弱指数应用详解

    由Welles Wilder开发的相对强弱指数(RSI)是各种金融证券技术分析中常用的指标。  该指标通过比较其上涨天数与下跌天数来衡量证券对自身的表现。 什么是相对强弱指数? 相对强弱指数是一种动量指标,用于分析交易金融证券和商品时的超买和超卖情况。该指标衡量证券价格变动的速度和幅度,并将其与平均收益和平均损失的幅度进行比较。 RSI指标分析最后14根蜡烛并试图查看其中有多少蜡烛上升并检查其中有多少蜡烛正在下降。该指标还衡量每个指标的大小。 作为一种技术工具,它几乎可以应用于任何市场,尤其是流动性和大型市场,如外汇,股票和商品。 RSI使用以下公式计算: RSI = 100 – (100/1 + RS) 其中RS(相对强弱)是平均增益除以平均损失。 大多数交易平台的默认设置是14天RSI。但是,可以自由决定计算指标的天数。虽然14天是在日线图上显示RSI的典型时期,但为了使指标对价格变化敏感,可以减少计算中包含的天数。另一方面,增加一个时期的数量会使指标不那么敏感。 该指标也可用于其他时间范围。例如,如果在小时图中使用它,则14个周期的RSI将基于过去14个小时的计算。 该指标的范围在0到100之间。  通过在0到100之间来回移动,RSI可以指示股票价格或其他证券的潜在优势或弱点。与感知相反,相对强弱指数远远超过买入和卖出信号指标。该指标还可用于衡量趋势的主要方向。 相对强弱指数如何运作 鉴于RSI在0和100之间波动,当指标高于70时,资产被视为超买,而当指标低于30时,资产被超卖。在使用指标时,通常通过寻找分歧和失败波动来产生交易信号。该指标有时也用于确定给定资产的总趋势。 RSI超买 只要RSI高于70或80,那么跟踪的基础资产就会被视为超买。这些水平与上行的强劲价格走势相关,大部分时间被认为是不可持续的,因此指向可能的价格修正。 RSI超卖 当指标低于30时,被跟踪的标的资产的价格被视为超卖。这意味着价格可能会下降到可能无法持续很长时间的水平,因此潜在的反弹可能即将到来。 当交易价格达到30关口时,长期交易者会使用该指标买入股票,这样一旦它从抛售中反弹就可以获利。  只要一段时间(通常为14天)的平均增益大于平均损失,指标就会走高。 另一方面,当指标上升至70大关时,卖方进入空头头寸,这大部分时间与超卖情况有关。  只要平均损失大于收益,指标就会走低。 然而,并不总是那么明显,因为证券可能继续升至70关口以上或继续跌破30关口。  仅仅因为价格处于超买或超卖区域并不意味着将出现逆转。鉴于价格可以长期保持在这些条件下,等待另一个指标的确认非常重要。 为了避免错误信号,一些交易者使用更极端的RSI值来买入和卖出信号。在这种情况下,可以等待高于80的值来指示超买条件,而低于20的值被解释为超卖条件。 在趋势期间,RSI往往仍然包含在某些交易水平中。例如,在上升趋势中,指标将位于30以上并且位于80+的高点之上。  另一方面,在下降趋势中,该指标在达到70关口之前会突破并跌至20关口以下。 当RSI在0至100的范围内移动时,指标警告潜在反应和证券价格反转。  当指标为0时,表示资产价格在所有14个交易日内均下跌,当指标为100时,意味着价格在所有14个交易日内都有所上涨。 如何使用RSI交易策略交易股票 卖出信号 RSI通常被用作领先指标,因为它在市场之前处于顶部和底部,这允许交易者注意到证券价格即将出现的修正。 例如,RSI可能会上涨,但未能突破70大关,然后跌至60大关。  它可能会再次尝试从60分上升,但在第二次尝试时未能触及70分。第二次尝试的失败通常被解释为卖出信号,告诉交易者准备进入卖出仓位,因为上升趋势正在失去动力。 购买信号 每当RSI从零标记上升到触及30大关时,通常表明上升趋势正在形成,交易者可能需要注意可能的买入。  大多数时候发生的事情是RSI将升至30以上并触及40标记,通常会遇到一些卖压,导致小幅修正。 如果上行动能强于抛售压力,RSI将从40关口回撤,但不会触及30关口。  买家将利用小幅修正买入回调,从而导致RSI走高,这次高于40大关。在这种情况下,40标记将被视为回转入口点。 市场调整信号 在某些情况下,当RSI向下移动时,证券的价格可能会上涨,从而导致通常所谓的分歧。每当证券(如股票)的价格下跌而RSI指标向上移动时,也会发生分歧。 运动方向的差异应该成为潜在市场调整的警示信号。这意味着,如果资产呈现向上趋势,那么它可能已经达到可能下跌的潜在阻力水平的可能性非常高。因此,如果资产向下交易,在达到强支撑位后,可能会反弹并开始向上交易。  分歧可以帮助交易者了解趋势何时几乎结束。 相对强弱指数限制 与其他动量指标一样,相对强弱指数也有其局限性,通常会被其他指标所抵消。  与指标相关的主要缺陷之一与指标可以长期处于超买或超卖区域这一事实有关,这取决于势头的强弱程度。 长期处于超买或超卖区域的价格可能导致更大的损失,如果在价格上涨至70大关之后立即进入空头或买入位置或跌至30大关以下。 当谈到分歧时,一旦RSI下降,价格上涨,这并不意味着价格会像预期的那样很快下降。可能必须使用另一指标(即,MACD(移动平均收敛/发散振荡器))来确认预测的反转。 RSI范围也可以根据交易的安全性而变化。  例如,一个股票或证券可能会在回调时移至38水平,而不是像其他人那样在30水平。因此需要根据交易的安全性进行调整。 RSI和MACD有什么区别? 移动平均线收敛/发散和相对强弱指数是最受欢迎的动量指标。然而,它们彼此不同,因为它们被设计用于测量不同的东西。 虽然这两个指标都被视为动量指标,但MACD倾向于衡量移动平均线之间的关系,而RSI密切关注最近的价格高点和低点。 顾名思义,MACD测量两个移动平均线的收敛和发散,通常为12天指数移动平均线和26天指数移动平均线(EMA)。 MACD通常用于衡量价格变动的强度。  但是,该指标也可用于识别超买和超卖情况。 另一方面,相对强弱指数用于衡量所考虑资产的价格是否处于超买或超卖区域。 由于这两个指标衡量的是与所考虑的证券相关的不同因素,因此它们有时倾向于提供矛盾的指示。首先,RSI指标可能显示股票的价格处于70以上的超买区域,大部分时间都会暗示潜在的价格反转。然而,MACD同时可能表明即使价格处于超买区域,市场也面临强劲的买盘动力。 两个动量指标之间的相反迹象证实了在技术分析方面没有黄金指标的说法。因此,在决定购买和出售头寸以及退出策略之前,必须仔细检查各种指标和图表模式。由于MACD和RSI通常是矛盾的,因此许多交易者在两个指标达成一致时会注意并采取行动。 结论 由于其多种用途,相对强弱指数仍然是一个受欢迎的动量指标。  该指标可用于根据超买和超卖读数选择进入和退出头寸。人们还可以使用该指标来发现基于分歧的潜在价格逆转。 但是,在决策方面,重要的是不要仅依赖超卖和超买指标。即使它们是在回撤的情况下进入市场的重要点,但在强烈的趋势环境中它们可能适得其反。  RSI作为动量指标意味着延伸趋势可以使RSI指数长期处于超买或超卖状态。 考虑到其局限性,RSI往往是短期交易的理想指标,因为它具有分析价格高点和低点的多功能性。  在使用RSI识别潜在的逆转时,重要的是结合其他工具来确认进入和退出头寸。  在这种情况下,烛台分析和趋势线分析可能必须发挥作用。

    2018年12月18日 153 0 0
  • 双顶和双底股票形态如何识别与应用

    双顶和底部是技术分析中最受欢迎的价格形态之一 它们是逆转价格形态,这意味着它们表明趋势何时可能逆转。 识别双顶/底的最简单方法是在图表上查找代表字母M(双顶)或W(双底)的图案 它们可用于所有时间范围和所有市场资产。 双顶和底价格形态是技术分析中最流行的反转价格形态之一。它在交易者中非常受欢迎,不仅因为它相当简单,而且因为它可以应用于所有细分市场和时间间隔。 双顶 由于其形状,双顶价格形态也称为形态“M”。它由两个顶部组成,其中第二顶部不应高于第一顶部。一个完美的“M”是两个顶部完全在同一水平上 – 但这些类型的情况在市场上并不常见,仅仅因为市场没有如此严格地形成这样的形式。 当市场汲取一个顶部之后,首先形成这种形态,之后开始校正运动,然后形成第二个顶部。在两个顶部之间找到的底部形成了重要的支撑水平。 当支撑位被市场打破时,产生卖出信号的可能性更高,市场将失去价值。支撑级别的中断定义了交易者的入门级别。 值得记住的是,与许多其他技术分析工具不同,双重顶级价格形态也可以定义目标。在支撑水平突破之后,市场应该减小等于在两个顶部之间找到的从第一顶部到底部测量的距离的距离(在上面示例中的距离X)。 在突破支撑位后,市场有更高的概率,从第一个顶部到支撑中断本身的距离减少。 双底 由于其形状,双底价格形态也称为形态“W”。它由两个底部组成,其中第二个底部不应低于第一个底部。 当市场汲取一个底部之后,首先形成这种形态,之后开始增加运动,然后形成第二个底部。在两个底部之间发现的顶部形成显着的阻力水平。 当市场突破阻力位时,会产生买入信号,市场价值增加的概率较高。阻力位的突破定义了交易者的入门级别。 与双顶部类似,双底价格形态也定义了潜在目标。在阻力水平突破之后,市场应该获得的值等于从两个底部之间的第一个底部到顶部测量的距离(在上面示例中的距离X)。 请记住,在使用技术分析进行交易时,风险管理是在市场上取得成功的关键因素。

    2018年12月17日 155 0 0
  • 使用技术分析背后的5个主要假设

    在我们对三种主要投资管理方式的讨论中,我们已经涵盖了宏观投资。现在我们转向第二种主要方法,即技术分析。 技术分析涉及市场的供需。虽然其他方法试图开发导致行动的想法,但技术人员专注于导致进一步行动的行动。通过检查价格历史和数量数据,技术人员忽略了导致事件的原因并关注事件本身。通过研究股票图表,我们强调对原因的影响,消除混淆,并允许自己预测未来的价格路径。 我一直认为,太多的投资者关注这一影响的原因。通过建立关于市场应该如何表现的精心构思,当世界不像他们预测的那样行事时,投资者会感到沮丧。这种沮丧往往导致犹豫不决。在快速发展的市场中,我们更好地专注于发生的行动,并利用这些知识为未来定位。技术分析使我们能够做到这一点。 在开始技术交易之前,我们最好了解这种方法的五个主要假设。这些是: 艺术优于科学 – 许多投资方法要求我们进行大量的数学运算以产生答案。技术分析没有。看同一图表,许多投资者将得出不同的答案。因此,阅读图表演变成一种艺术形式,每个分析师都可以提供独特的见解。 无需了解 – 随着更多信息的出现,人们开始着迷于了解事件发生的原因。在市场上,我们常常不知道。技术人员不是搜索神奇地解开谜题的下一段数据,而是专注于过去并插入它将如何影响未来。 重复历史 – 对历史的研究表明,集合模式在很长一段时间内都会重演。依靠过去预测未来,我们可以利用这些模式。 自我实现的预言 –足够的人看到相同的模式将采取强制预测发生的行动。如果你处于交易的右侧,这是积极的,当每个人都试图同时退出时,这是一个主要的弱点。 动量逆转 – 当交易变得非常拥挤,每个人都采取相同的立场时,意外的惊喜可以推动价格。如果出口变得拥挤,那么最初看起来很有希望的东西很快就变成了一场噩梦。 在许多市场中,技术分析是一系列坚实的指导性职位。通过检查趋势,我们增加了市场对我们有利的可能性,交易仍然有利可图。

    2018年12月17日 140 0 0