新手炒股如何控制风险,这5招要切记!

市场走成这个怂包样,我们还能怎么样?

把钱还我,我不玩了,估计这是大多数人的念想。不过念想只是念想而已,痛定思痛,还是来好好学习如何控制风险,今天我们重点聊5招。

一、顺势交易,俗话说,“你离成功只差一个牛市”,道理虽简单,却没多少人听得进去。
股市只有在牛市的时候才是“正和博弈”,这个时候大多数人都能挣钱。如果市场是震荡市甚至熊市,这就是“零和博弈”甚至“负和博弈”,说白了大多数人都会亏钱。
虽然我们要有成为出类拔萃的少数人的理想,但通常而言,我们都是大多数。所以对大多数人来说,最好的投资策略是顺势而为。
在市场升势确立之后再进行投资,这样能挣确定性的钱。若市场处于牛皮波动状态时,要尽量减少交易次数,或者按照自身风险收益比偏好进行衡量。如果市场处于跌势时就不适宜交易了,左侧交易要少做,比如当前这个市场。

新手炒股如何控制风险,这5招要切记!

二、优选个股,优选个股并不只是价值投资的事情,不论是做价值投资,还是做短线强势股,选股要选择龙头股。龙头永远都是涨得更快跌得更慢,只有在龙头彻底涨出泡沫之后,二线股才有布局补涨的价值。

这一点看似容易,实际上做到很难。很多朋友喜欢做短线,但龙头股涨多了就不敢碰了,总担心跌下来,进而退而求其次布局二线跟风股。但大多时候,这都是坑。
实际上对于价值投资也一样,龙头溢价是存在的,涨起来肯定更快。简单比较一下2016年同时起步的海康威视和大华股份就明白。

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三、仓位配置,仓位配置很重要,这虽然是很基础的方法,但要做到难度会很大。人的心理都一样,谁都想在看好的股票上一把梭,进而赚到最大的收益。但常在河边走哪有不湿鞋,满仓一只股,即便是被坑一次,也可能被打回原形。

特别是像今年的市场,黑天鹅频出,动不动就来N多个一字跌停板。重仓长生生物的投资者,到现在还在哭泣。

新手炒股如何控制风险,这5招要切记!

对于仓位配置而言,一方面要学会在几只潜力股上面合理配置,进而有效利空资金并降低风险,另一方面要学会滚动操作,既懂得分批建仓有所进退,也明白轮番操作降低成本。

举个极端的栗子。打板圈有这样一句话,“跌停割肉,涨停打板”,这属于仓位控制的极端案例。对于游资来说,之所以在涨停板加仓,这里面原因就在于涨停板代表着分歧走向一致,这是属于确定性最高的加仓位置。既然仓位控制和确定性是第一位,跌停涨停都无所谓了。

四、反思逻辑,不论是做长线还是做短线,都有一个买卖的逻辑。当行业或公司基本面出现变化,当短线炒作生态出现变化,当政策风险突然降临,当股价走弱严重弱于预期的时候,这都需要好好反思买卖逻辑。

对于买卖逻辑来说,大多数人买票之后都会犯2个错误。

  1. 选择性接收消息,对于利好消息积极接受,并不断放大,对于利空消息消极回避,并不断缩小。
  2. 胡乱嫁接逻辑,当既有逻辑无法支撑上涨的时候,这招就会被使用;特别是被套了的时候,最典型的案例就是纯题材个股炒作,当题材强势股回调套人之后,你总会看到一大群散户用长期利好来说公司不应该跌了,这就是自欺欺人。

举个简单的栗子。千年大坑龙头冀东装备,这一气呵成的下跌趋势,不知道有多少套牢客拿着雄安的故事来安慰自己。但公司是不是受益于雄安,看看财报就明白。

新手炒股如何控制风险,这5招要切记!

 

五、学会止损,长线逻辑总有看错的时候,短线强势股总有炒作周期走到头的时候。如果逻辑被证伪,这就要坚决止损。
买卖股票,特别是短线操作,切忌买出“感情”,在这个赤裸裸博弈的市场,要真是感情充沛,46元的中国石油,千亿市值的乐视迷蒙,总有一个会找上你。
如果逻辑被证伪,坚决止损,如果看不清逻辑,这就可以通过技术指标设置止损标准。比如当出现明显破位、技术指标构筑顶部、或者自己的持股出现大幅亏损时,就需要严格按照纪律进行止损。

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